Diario general

El proceso estándar del diario general permite registrar movimientos bancarios.

Para los casos en los que no se requiera una conciliación bancaria, se puede utilizar el diario general para importar transacciones bancarias y registrar los movimientos bancarios.

Proceso

El proceso estándar consiste en acceder al diario general para importar las transacciones bancarias.

Importación transacciones bancarias

La acción Importar transacciones bancarias de IQ Banking añade las transacciones en estado Pendiente al diario.

Es necesario indicar los siguientes campos:

• Nº cuenta bancaria
• Nombre libro diario general
• Nombre sección diario general

Desde la versión 21.1.2.6 se permite la importación de transacciones que estén en otras entidades (Diario general, diario conciliación de pagos o conciliación bancaria).

También se permite, desde la versión 21.1.2.6, aplicar un filtro a las transacciones para reducir el número de estas que se importan.

Las líneas se crean con la información de las transacciones y el usuario deberá rellenar el tipo y nº de cuenta.

Registrar

Una vez las líneas se han completado y se realiza el registro, las transacciones quedarán marcadas como Registradas.

Atención

Desde la versión 21.1.2.6 se comprueba al registrar que la transacción no esté en estado Conciliada. Esto es debido a que se permite importar la misma transacción en distintas entidades (diario general, diario conciliación de pagos y conciliación bancaria) y esta puede haber sido registrada previamente.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)