Remesas

Las remesas pertenecen al módulo de cartera de la localización Española de Business Central.

Las remesas permiten insertar documentos en cartera de tipo factura y efecto y a partir de estos documentos, generar ficheros SEPA que se envíen a los bancos.

Con IQ Banking SEPA se permite realizar este proceso de forma sencilla sin tener que configurar la generación de ficheros SEPA y acceder a las plataformas bancarias para enviar los ficheros.

Además, podrás comprobar el estado de los documentos en cartera en tiempo real sin acceder a las plataformas bancarias.

Vista

Campos en líneas de remesa

En esta sección se detallna los campos referidos a los adeudos de las líneas de remesa:

• Nº adeudo: Indica el nº adeudo generado a partir del documento en cartera.
• Estado: Indica el estado del adeudo Pendiente o Enviado.
• Fecha cobro banco: Indica la fecha de cobro en la plataforma IQ Banking SEPA.
• Estado banco: Indica el estado del adeudo en la plataforma IQ Banking SEPA.

Acciones en remesas

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde una remesa.

Atención

Estas acciones sólo están disponibles cuando la remesa tiene el Tipo gestión Cobro.

Registrar adeudos

Esta acción ofrece 3 opciones.

Crear

La opción Crear crea tantos adeudos como documentos en cartera hay en la remesa.

Una vez creados los adeudos, deben ser enviados para procesarse en la plataforma IQ Banking SEPA.

Crear/Enviar

La opción Crear/Enviar crea tantos adeudos como documentos en cartera hay en la remesa y los envía a la plataforma IQ Banking SEPA para ser procesados.

Esta es la opción por defecto y permite añadir o modificar algún adeudo antes de registrar la remesa.

Info

Si se modifica la fecha de vencimiento de un adeudo ya enviado en estado banco READY, este será reenviado a la plataforma IQ Banking SEPA con la nueva fecha de cobro.

Crear/Enviar/Registrar

La opción Crear/Enviar/Registrar crea tantos adeudos como documentos en cartera hay en la remesa, los envía a la plataforma IQ Banking SEPA para ser procesados y registra la remesa creando una remesa registrada.

Info

Aunque no es la opción por defecto, es aconsejable registrar la remesa una vez generados los adeudos ya que estos pueden cambiar su estado banco a PAID, ERROR o CANCELLED y sólo se permite registrar remesas con adeudos en estado banco READY.

Atención

Para registrar la remesa, todas las líneas deben estar en estado Enviado y estado banco READY. Si ha pasado un tiempo y el adeudo ha cambiado el estado antes de registrar la remesa, el sistema se comportará de la siguiente forma:

• Si el estado banco fuese CANCELLED se deberá eliminar la línea antes de registrar.
• Si el estado banco fuese distinto de CANCELLED no se actualizará para permitir registrar la remesa y ya en la remesa registrada se podrá comprobar el estado banco.

Comprobar adeudos

Esta acción comprueba cada adeudo en estado Enviado en la plataforma IQ Banking SEPA y rellena los campos Fecha cobro banco y Estado banco.

Acciones en líneas remesa

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde las líneas de la remesa.

Crear adeudo

Esta acción permite crear un adeudo a partir de una nueva línea añadida a la remesa.

Enviar adeudo

Esta acción permite enviar un adeudo a la plataforma IQ Banking SEPA creado previamente.

Modificación de líneas remesa

Una vez creada una línea de remesa se puede modificar la fecha vencimiento que se utiliza para indicar la fecha cobro del adeudo.

Si el adeudo ya está creado y enviado a la plataforma IQ Banking SEPA, se comprueba que el estado banco sea READY para ejecutar la acción Reenviar del adeudo de forma automática.

Eliminación de líneas remesa

Las líneas de remesa pueden eliminarse aunque si ya existe un adeudo creado se comprobará si está en estado Enviado y estado banco READY para ejecutar la acción Cancelar del adeudo de forma automática.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)