Remesas cerradas

Las remesas cerradas pertenecen al módulo de cartera de la localización Española de Business Central.

Las remesas cerradas se generan a partir de las remesas registradas que provienen de las remesas donde se insertan documentos en cartera de tipo factura y efecto que permiten generar ficheros SEPA que se envíen a los bancos.

Con IQ Banking SEPA se permite realizar este proceso de forma sencilla sin tener que configurar la generación de ficheros SEPA y acceder a las plataformas bancarias para enviar los ficheros.

Además, podrás comprobar el estado de los documentos en cartera en tiempo real sin acceder a las plataformas bancarias.

Vista

Campos en líneas de remesa cerradas

En esta sección se detallna los campos referidos a los adeudos de las líneas de remesa cerrada:

• Nº adeudo: Indica el nº adeudo generado a partir del documento en cartera.
• Estado: Indica el estado del adeudo Pendiente o Enviado.
• Fecha cobro banco: Indica la fecha de cobro en la plataforma IQ Banking SEPA.
• Estado banco: Indica el estado del adeudo en la plataforma IQ Banking SEPA.

Acciones en remesas cerradas

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde una remesa cerrada.

Comprobar adeudos

Esta acción comprueba cada adeudo en estado Enviado en la plataforma IQ Banking SEPA y rellena los campos Fecha cobro banco y Estado banco.

Atención

Si al comprobar el adeudo el estado banco es ERROR quiere decir que el adeudo ha sido rechazado por algún motivo y este motivo estará informado en el adeudo al igual que la Fecha rechazo banco. En este caso, al estar en una remesa cerrada, el sistema no puede ejecutar la funcionalidad estándar de rechazar (impagar) y se deberá ejecutar la funcionalidad estándar de recircular.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)