Liquidación total de un adeudo en una remesa registrada

Esta documentación le guiará en el proceso de liquidación total de un adeudo en una remesa registrada.

Requisitos

Para realizar esta guía de uso, debe tener configurado los siguientes apartados:

• Configuración Innova Online: Debe tener configurado el Id. cliente (Configuración Innova Online).
• Configuración IQ Banking SEPA: Debe tener configurada la solución como se indica en la sección Configuración IQ Banking SEPA (Configuración IQ Banking SEPA) o haber completado el asistente de instalación (Asistente de instalación).
• Cuenta bancaria: Debe tener asociada una cuenta bancaria de la plataforma IQ Banking SEPA como se indica en la sección Cuentas bancarias (Cuenta bancaria).
• Clientes: Debe tener configurado un cliente con una forma de pago que genere efectos o facturas para llevar a cartera y con una cuenta bancaria por defecto que tenga indicado un IBAN válido.
• Efectos o facturas: Debe tener movimientos de cliente te tipo Efecto o Factura para llevar a cartera.
• Remesa registrada: Debe tener una remesa registrada con adeudos creados y enviados a la plataforma IQ Banking SEPA.

Proceso

Una vez configurado el sistema, se detalla un caso de uso y la operativa que sigue la empresa.

Se ha registado una remesa con líneas de remesa que tienen asociado 2 adeudos en la plataforma IQ Banking SEPA. Uno de ellos ha sido rechazado por el cliente y ya se ha rechazado, mientras que el otro es correcto y debe liquidarse totalmente.

Remesa registrada

Se accede a la remesa registrada para comprobar el estado de los adeudos.

Liquidación documentos cartera

La liquidación total de los adeudos la realiza la tarea Liquidación documentos cartera (Tareas).

Esta tarea sólo se ejecuta para los adeudos que están en estado Enviado, estado banco PAID, estado cartera Abierto y cuya fecha calculada a partir de la fecha cobro banco y la tolerancia liquidación cartera de la configuración IQ Banking SEPA (Configuración IQ Banking SEPA) sea igual o anterior a la fecha actual.

Dado que se tiene configurada la tolerancia liquidación cartera como 7D y la fecha cobro banco es 16/11/2023, desde el día 23/11/2023 se puede ejecutar la liquidación total desde la tarea Liquidación documentos cartera.

Al realizarse la liquidación, la remesa registrada se convierte en remesa cerrada.

Se puede comprobar que el movimiento liquidado tiene fecha registro 16/11/2023 correspondiente a la fecha cobro banco del adeudo aunque se haya ejecutado la tarea el día 23/11/2023.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)