Configuración IQ Banking SEPA

El uso de la solución IQ Banking SEPA precisa de una configuración previa. En esta pantalla se deben indicar los datos necesarios que se detallan a continuación.

Vista

Secciones

API

En esta sección se debe configurar la url de la API de IQ Banking SEPA. Los campos Token y Caduca se rellenan de forma automática para utilizar la API de forma segura.

General

En esta sección se deben configurar los siguientes campos:

• Tolerancia liquidación cartera: Se debe indicar una fórmula de fecha positiva. Cuando se ejecute la tarea Liquidar documentos cartera, el sistema comprobará los adeudos en Estado Enviado, Estado banco PAID y Estado documento cartera Abierto cuya Fecha cobro banco más la Tolerancia liquidación cartera sea inferior o igual a la fecha actual. Este proceso pretende dar una tolerancia en días para registrar la liquidación de adeudos una vez se han marcado los adeudos como pagados, ya que puede que estén marcados como pagados pero el usuario no acepte el cargo pasados unos días. De esta forma, un cargo podría dejarse como impagado sin tener que recircularlo por haberse cerrado la remesa.
• Tolerancia comprobación adeudos: Se debe indicar una fórmula de fecha negativa. Cuando se ejecute la tarea de Comprobar adeudos, el sistema comprobará los adeudos cuya Fecha cobro banco sea igual o posterior a la fecha actual menos la Tolerancia comprobación adeudos. Este proceso pretende comprobar los adeudos desde una fecha dada hasta la fecha actual.

Info

El campo Tolerancia liquidación cartera viene con el valor por defecto 7D para que el sistema liquide totalmente los documentos en cartera correspondientes a los adeudos con una demora de 7 días respecto a la fecha de cobro. El campo Tolerancia comprobación adeudos viene con el valor por defecto -1M para que el sistema compruebe los adeudos con fecha de cobro hasta un mes atrás.

Serie numérica

En esta sección se debe configurar los números de serie utilizados para los adeudos.

Acciones

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde la configuración IQ Banking.

Actualizar check list

Esta acción permite actualizar el check list para que empiece de nuevo.

Limpiar el token

Esta acción permite limpiar el token y la caducidad cuando está en modo edición. Es útil si se ha cambiado el Id. cliente o existe algún error en la comunicación con la IQ Banking SEPA API.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)