Tareas
Se detallan las tareas que se pueden realizar.
Las tareas están accesibles desde el área de trabajo (Área de trabajo).
Sincronizar datos
La tarea de sincronizar datos permite sincronizar las siguientes entidades:
Clientes: Comprueba el estado de los clientes en la plataforma IQ Banking SEPA y actualiza el campoEstadode la ficha del cliente.Cuentas bancarias cliente: Comprueba el estado de las cuentas bancarias de cliente en la plataforma IQ Banking SEPA y actualiza el campoEstadode la ficha de cuenta bancaria cliente.
Info
Esta acción se puede programar de forma periodica a través de la cola de proyectos estándar del sistema utilizando la codeunit INNBANSESynchronize (7265186).
Liquidar documentos cartera
La tarea de liquidar documentos cartera permite liquidar totalmente las líneas de remesas registradas en una fecha determinada.
El funcionamiento de esta tarea es el siguiente:
- Se calcula la fecha de comprobación de liquidación de documentos en cartera en función de la
fecha cobro bancodel adeudo y latolerancia liquidación carterade la configuración IQ Banking SEPA (Configuración IQ Banking SEPA). - Si el adeudo está en estado
Enviado, estado bancoPAID, estado documento carteraAbiertoy lafecha de comprobación de liquidación calculada anteriormentees igual o anterior a la fecha actual, el sistema ejecuta la funcionalidad estándar de liquidar totalmente la línea de la remesa registrada. - Se utilizará como fecha registro la
fecha cobro banco.
Ejemplo liquidar documentos cartera
- Se configura la
tolerancia liquidación carteracomo7D. - Existe un adeudo en estado
Enviado, estado bancoPAIDy estado documento carteraAbiertoy fecha cobro banco13/11/2023. - Si la fecha actual es
18/11/2023, la tarea no se ejecuta para este adeudo ya que la fecha comprobación de liquidación es20/11/2023 (13/11/2023 + 7D). - La tarea se ejecuta para este adeudo desde el día
20/11/2023en adelante. - La fecha registro es
13/11/2023.
Atención
Este proceso pretende dar una tolerancia en días para registrar la liquidación de adeudos una vez se han marcado los adeudos como pagados, ya que puede que estén marcados como pagados pero el usuario no acepte el cargo pasados unos días. De esta forma, un cargo podría dejarse como impagado sin tener que recircularlo por haberse cerrado la remesa.
Info
Esta acción se puede programar de forma periodica a través de la cola de proyectos estándar del sistema utilizando la codeunit INNBANSESettleCarteraDoc (7265188).
Comprobar adeudos
La tarea comprobar adeudos permite comprobar el estado de los adeudos en la plataforma IQ Banking SEPA desde una fecha determinada.
El funcionamiento de esta tarea es el siguiente:
- Se calcula la fecha de obtención de adeudos en función de la
tolerancia comprobación adeudosde la configuración IQ Banking SEPA (Configuración IQ Banking SEPA). - Se comprueban los adeudos desde la
fecha de obtención de adeudos calculada anteriormentehasta la fecha actual. - Se ejecutan las acciones definidas en la comprobación de adeudos (Adeudos).
Ejemplo comprobar adeudos
- Se configura la
tolerancia comprobación adeudoscomo-1M. - Si la fecha actual es
18/11/2023, se comprobarán los adeudos desde el18/10/2023hasta el18/11/2023.
Atención
Al comprobar el adeudo, si el estado banco es ERROR y el adeudo está en una remesa registrada con el documento en cartera en estado Abierto, se ejecuta la funcionalidad estándar de Rechazar indicando como fecha registro la Fecha rechazo banco.
Info
Esta acción se puede programar de forma periodica a través de la cola de proyectos estándar del sistema utilizando la codeunit INNBANSECheckDebit (7265189).
Idiomas
Este documento está disponible en los siguientes idiomas: