Devoluciones/Abonos de venta/servicio

La generación de documentos Facturae y su archivo xml se realiza a partir de facturas/abonos de venta/servicio.

A continuación se detallan los datos a informar en las devoluciones/abonos de venta/servicio. Los pedidos/facturas de venta/servicio se ven en la sección correspondiente (Pedidos/Facturas de venta/servicio).

Vista

Campos

Definición de los campos:

• Tipo factura: Este campo se indica a partir de los códigos Facturae e indica si es factura completa, simplificada, etc. El valor por defecto para las pedidos/facturas es FC.
• Clase factura: Este campo se indica a partir de los códigos Facturae e indica si la factura es original, rectificativa, etc. El valor por defecto para los pedidos/facturas es OR.
• Método corrección: Este campo indica el método de corrección aplicado: rectificación íntegra, por diferencias, etc.
• Motivo corrección: Este campo indica el motivo de corrección aplicado: nº factura, serie factura, etc.
• Fecha inicial periodo facturación: Este campo indica cuando empieza el periodo de facturación. Es obligatorio si el campo Clase factura es OC o CC.
• Fecha final periodo facturación: Este campo indica cuando finaliza el periodo de facturación. Es obligatorio si el campo Clase factura es OC o CC.
• Fecha inicial a efectos fiscales: Este campo indica la fecha inicial a efectos fiscales. Es obligatorio.
• Fecha final a efectos fiscales: Este campo indica la fecha final a efectos fiscales. Es obligatorio.
• Nº banco transferencia/adeudo directo: Este campo indica el cód. banco para transferencias o adeudos directos. Si el método de pago del pedido/factura de venta/servicio tiene un código Facturae 02 o 04 este campo es obligatorio.
• Formato xml: Este campo indica el formato utilizado para generar el documento Facturae. Por defecto, se toma el valor configurado en el cliente.
• Puerta de enlace: Este campo indica la puerta de enlace utilizada. Por defecto, se toma el valor configurado en el cliente.
• Oficina contable, Órgano gestor, Unitad tramitación, Centro gestor: Estos campos indican las oficinas DIR3 para la generación del documento Facturae. Por defecto, se toman los valores configurados en el cliente.
• Código dirección: Este campo indica el código dirección para la plataforma eFact.

Atención

Desde la versión 19.1.2.2 de eSign Facturae las oficinas DIR3 se rellenan a partir de los campos Oficina DIR3 FACe y Oficina DIR3 Osakidetza. Este cambio se realiza para permitir asignar más de una combinación de oficina DIR3 a los clientes para los distintos conectores.

Ficha abonos venta desde la versión 19.1.2.2.

Los nuevos campos a rellenar son los siguientes:

• Oficina DIR3 FACE: Indica el código asociado a la combinación de oficinas DIR3 que se utilizarán para la puerta de enlace FACE.
• Oficina DIR3 Osakidetza: Indica el código asociado a la combinación de oficinas DIR3 que se utilizarán para la puerta de enlace Osakidetza.
• Nº banco transferencia: Indica el banco de la empresa que contiene el IBAN que se utilizará para rellenar el XML cuando la forma de pago tenga el código Facturae 04 (transferencia).
• Nº banco adeudo directo: Indica el banco del cliente que contiene el IBAN que se utilizará para rellenar el XML cuando la forma de pago tenga el código facturae 02 (recibo domiciliado).

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Campos 21.0.0.0

Definición de los campos:

• Tipo factura: Este campo se indica a partir de los códigos Facturae e indica si es factura completa, simplificada, etc. El valor por defecto para las pedidos/facturas es FC.
• Clase factura: Este campo se indica a partir de los códigos Facturae e indica si la factura es original, rectificativa, etc. El valor por defecto para los pedidos/facturas es OR.
• Método corrección: Este campo indica el método de corrección aplicado: rectificación íntegra, por diferencias, etc.
• Motivo corrección: Este campo indica el motivo de corrección aplicado: nº factura, serie factura, etc.
• Fecha inicial periodo facturación: Este campo indica cuando empieza el periodo de facturación. Es obligatorio si el campo Clase factura es OC o CC.
• Fecha final periodo facturación: Este campo indica cuando finaliza el periodo de facturación. Es obligatorio si el campo Clase factura es OC o CC.
• Fecha inicial a efectos fiscales: Este campo indica la fecha inicial a efectos fiscales. Es obligatorio.
• Fecha final a efectos fiscales: Este campo indica la fecha final a efectos fiscales. Es obligatorio.
• Nº banco transferencia: Indica el banco de la empresa que contiene el IBAN que se utilizará para rellenar el XML cuando la forma de pago tenga el código Facturae 04 (transferencia).
• Nº banco adeudo directo: Indica el banco del cliente que contiene el IBAN que se utilizará para rellenar el XML cuando la forma de pago tenga el código facturae 02 (recibo domiciliado).
• Formato xml: Este campo indica el formato utilizado para generar el documento Facturae. Por defecto, se toma el valor configurado en el cliente.
• Puerta de enlace: Este campo indica la puerta de enlace utilizada. Por defecto, se toma el valor configurado en el cliente.
• Oficina DIR3 FACE: Indica el código asociado a la combinación de oficinas DIR3 que se utilizarán para la puerta de enlace FACE.
• Oficina DIR3 Osakidetza: Indica el código asociado a la combinación de oficinas DIR3 que se utilizarán para la puerta de enlace Osakidetza.
• Oficina DIR3 eFact: Indica el código asociado a la combinación de oficinas DIR3 que se utilizarán para la puerta de enlace eFact.
• Unidad DIRe: Indica la unidad DIRe del cliente para la puerta de enlace FaceB2B.

Atención

Cuando se registra el abono de venta/servicio, estos datos se llevan al histórico y no se pueden modificar. En el caso de querer modificarse, se debe acceder al documento Facturae (Documento Facturae)

Info

Para más información sobre los campos Facturae, puede consultar la definición de campos (Definición campos).

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)