Diario conciliación pagos
El proceso estándar del diario conciliación pagos consiste en registrar y/o conciliar los movimientos correspondientes a las transacciones bancarias provenientes del banco.
Este proceso estándar permite la importación de transacciones bancarias a través de ficheros de texto suministrados por los bancos.
IQ Banking utiliza las transacciones obtenidas desde los productos como transacciones bancarias y evita tener que importar ficheros procedentes de los bancos.
Proceso
El proceso estándar consiste en crear un nuevo diario para una cuenta bancaria determinada.
Importación transacciones bancarias
La acción Importar transacciones bancarias de IQ Banking añade las transacciones en estado Pendiente al diario.
Atención
No confundir la importación de las transaciones bancarias estándar con la importación de las transacciones bancarias de IQ Banking. Esta última es la que se debe ejecutar.
Desde la versión 21.1.2.6 se permite la importación de transacciones que estén en otras entidades (Diario general, diario conciliación de pagos o conciliación bancaria).
También se permite, desde la versión 21.1.2.6, aplicar un filtro a las transacciones para reducir el número de estas que se importan.
Liquidación transacciones
El proceso estándar de liquidación de transacciones consiste en seleccionar la línea que se quiere liquidar y ejecutar la acción Liquidar manualmente.
Se deberán elegir los movimientos a liquidar e indicar los importes. Una vez hecho esto, aceptar la liquidación.
Las líneas quedan marcadas para liquidación.
Registrar
Una vez las líneas se han marcado para liquidar y se han aceptado las liquidaciones, se puede realizar el registro. Para ello hay 2 opciones:
Registrar pagos y conciliar bancos: Esta acción registraría las líneas generando movimientos bancarios y liquidando los movimientos a liquidar seleccionados. Seguido a esto, haría la conciliación de los movimientos bancarios contra el banco. Las transacciones de dejan en estadoConciliada.Registrar solamente pago: Esta acción registraría las líneas generando movimientos bancarios y liquidando los movimientos a liquidar seleccionados. Al no conciliar los movimientos bancarios, se debería acceder aConciliación bancaria(Conciliación bancaria) para realizar la conciliación. Las transacciones de dejan en estadoRegistrada.
Atención
Desde la versión 21.1.2.6 se comprueba al registrar que la transacción no esté en estado Conciliada. Esto es debido a que se permite importar la misma transacción en distintas entidades (diario general, diario conciliación de pagos y conciliación bancaria) y esta puede haber sido registrada previamente.
Comprobación transacciones
Cuando se ha registrado la conciliación, los movimientos bancarios se marcan como Cerrados y las transacciones se marcan como Conciliadas.
Cuando sólo se han registrado pagos, los movimientos bancarios se dejan Abiertos y las transacciones se marcan como Registradas.
Idiomas
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