Registro gastos diario factura
Esta documentación le guiará en el proceso de contabilización de gastos como diario de factura.
Requisitos
Para realizar esta guía de uso, debe tener configurados los campos correspondientes en la ficha del gasto, sección Registo (Configurar gasto para registro)
Proceso
Una vez configurado el gasto para poder registrar, se detalla el proceso a seguir para la contabilización de los gastos como diario factura
Registro gasto reembolsable Diario factura
En los gastos reembolsables, se contabilizará el importe al nº de cuenta que tenga asociada la categoría del gasto, el tipo de contrapartida será Proveedor y la Cta contrapartida sera el nº de proveedor. Se registrará una línea de diario liquidando el importe del proveedor.
Atención
Estos dos movimientos de proveedor deberán liquidarse de forma manual.
Info
Si al registrar los gastos reembolsables existe un anticipo relacionado con el informe y este anticipo no esta contabilizado en Business Central, en el proceso de registro se contabilizará previamente el anticipo correspondiente.
Registro gasto no reembolsable Diario factura
En los gastos no reembolsables, se contabilizará el importe al nº de cuenta que tenga asociada la categoría del gasto, el tipo de contrapartida será Proveedor y la Cta contrapartida sera el nº de proveedor. Se liquidará seleccionando la forma de pago correspondiente a la forma de pago utilizada.
Info
Cuando todos los gastos de un mismo informe han sido registrados, automáticamente pasan al histórico tanto el informe como los gastos del informe.
Idiomas
Este documento está disponible en los siguientes idiomas: