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Documentos importados Facture

El formato Facturae permite trabajar con las administraciones publicas pero también es un formato válido para trabajar entre distintas empresas.

eSign Facturae permite importar documentos en formato Facturae provenientes de otras empresas. A partir de estos documentos importados, se pueden generar facturas de compra en el sistema.

Vista

ImportedDocument

Secciones

En esta apartado se detallan las secciones del documento importado. Son similares a las secciones que tiene el documento Facturae (Documento Facturae) pero se añaden ciertas secciones y campos en secciones existentes.

General

En la sección General están los campos referidos al documento importado (Nº documento y formato xml).

ImportedDocumentGeneral

Identificador Batch

En la sección Identificador Batch están los campos referidos al nodo Facturae/FileHader/Batch del archivo xml importado.

ImportedDocumentBatchIdentifier

Proveedor

En la sección Proveedor están los campos referidos al nodo Facturae/Parties/SellerParty del archivo xml importado.

Info

El nodo SellerParty contiene los datos el emisor de la factura mientras que el BuyerParty contiene los datos del receptor de esta. Por lo tanto, al importar un archivo xml referido a nosostros, los datos del nodo SellerParty serían los datos de nuestro proveedor, mientras que BuyerParty contendría nuestros datos.

A partir de estos datos se puede obtener un proveedor del sistema o darlo de alta. Explicado en la sección Proveedor factura.

ImportedDocumentVendor

Facturas/Abonos

En la sección Facturas/Abonos están los registros correspondiente a cada una de las facturas/abonos incluidas en el archivo xml.

Info

El formato Facturae tiene la posiblidad de utilizar la modalidad por lotes que permite incluir más de una factura en un mismo archivo xml.

ImportedDocumentInvoices

Proveedor factura

Cada factura/abono tiene los datos del proveedor y existe la posiblidad de obtener el proveedor del sistema. La búsqueda de este se hace a través de los campos Identificador proveedor, Email proveedor, Nombre corporativo proveedor y Nombre proveedor.

En el caso de no encontrar un proveedor, se puede seleccioanr uno del sistema o ejecutar la acción Acciones > Crear proveedor. Esta acción crea un proveedor en el sistema y lo asigna a la factura.

ImportedDocumentInvoiceVendor

Cabecera

Cada factura/abono tiene informado los datos de esta en la sección Cabecera. El campo Nº factura se utiliza para rellenar el campo de Nº factura proveedor de la factura de compra.

ImportedDocumentInvoiceHeader

Emisión datos

Cada factura/abono tiene información sobre la emisión de datos (fecha, divisa, idioma, etc.).

ImportedDocumentInvoiceIssueData

Totales

Cada factura/abono tiene información sobre los totales (importe bruto, antes de impuesto, totales, etc.).

ImportedDocumentInvoiceTotals

Correctiva

Cada factura/abono tiene información de si es factura correctiva, en dicho caso, se trata de un abono. Además se indica el motivo de corrección y el método de corrección.

ImportedDocumentInvoiceCorrective

Salida impuestos

Cada factura/abono tiene información sobre los distintos impuestos aplicados (importe, base imponible, etc.).

ImportedDocumentInvoiceTaxes

Líneas

Cada factura/abono tiene información sobre las líneas (producto, importe, etc.).

Al igual que en la sección proveedor, se debe indicar un proveedor, bien obteniendolo de forma automática, seleccionándolo o creando uno nuevo, las líneas requieren de cierta información.

Se deben indicar los siguiente campos:

  • Tipo línea compra: Campo que puede ser Cuenta, Artículo, Recurso, Activo fijo o Cargo (producto).
  • Nº línea compra: Dependiendo del campo Tipo línea compra se puede seleccionar cualquier registro del sistema.
  • Unidad medida línea compra: Indica la unidad de medida.
  • Cód. divisa línea compra: Indica la divisa.
  • Grupo registro IVA negocio línea compra: Indica el grupo registro IVA negocio del proveedor.
  • Grupo registro IVA producto línea compra: Indica el grupo registro IVA producto del producto.
  • Nº albarán línea compra: Este campo se rellena a partir del albarán de compra si el campo Nº nota envío esta informado. Se refiere al nodo _Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/DeliveryNotesReferences del archivo xml.
  • Nº línea albarán línea compra: Esta campo se debe rellenar manualmente para indicar la línea a la que hace referencia.
  • Nº envío devolución línea compra: Este campo se rellena a partir del envío devolución de compra si el campo Nº nota envío esta informado. Se refiere al nodo _Facturae/Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/DeliveryNotesReferences del archivo xml.
  • Nº línea envío devolución línea compra: Esta campo se debe rellenar manualmente para indicar la línea a la que hace referencia.

Info

Estos campos pueden rellenarse de forma automática cuando se importa el archivo xml, si se puede obtener el proveedor, o cuando se ejecuta la acción Acciones > Actualizar líneas.

ImportedDocumentInvoiceLines

Detalles pago

Cada factura/abono tiene información de detalles de pago (importe, medio de pago, etc.).

ImportedDocumentInvoicePayments

Acciones

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde un documento importado Facturae.

Sobre el documento importado

ImportedDocumentActions

Creación facturas

Esta acción permite crear una factura/abono de compra por cada factura/abono existente en el documento importado.

Sobre cada factura/abono

ImportedDocumentInvoiceActions

Creación proveedor

Esta acción permite crear un proveedor a partir de los datos del proveedor existentes en el documento importado. Sólo se permite ejecutarla si no hay un proveedor indicado. Cuando se ejecuta, el proveedor se asigna a la factura/abono y se ejecuta la acción Acciones > Actualizar líneas para actualizar los campos de las líneas de la factura/abono.

Actualizar líneas

Esta acción permite actualizar las líneas de la factura/abono rellenando los campos indicados en la sección Líneas.

Los datos de estas líneas se obtiene a partir del proveedor y del producto. El producto puede obtenerse de varias formas:

  • Referencias cruzadas en el proveedor.
  • Campos eSign Facturae de proveedor.
  • Manulamente.

Crear factura

Esta acción permite crear la factura/abono de compra a partir de los datos existentes. Es necesario que los campos del proveedor y de las líneas detallados en secciones anteriores, estén informados.

Atención

Una vez creada la factura/abono de compra, se rellena el campo Nº documento relacionado y se puede acceder desde el mismo campo. Del mismo modo, cuando esta factura/abono se registra en el sistema, se rellena el campo Nº documento registrado relacionado y también se puede acceder desde el mismo campo.

ImportedDocumentInvoiceRelatedDocs

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas: