Documentos

Los documentos Facturae se generan a partir de factuaras/abonos de venta/servicio y tienen como finalidad generar los xml para ser firmados en el portal Innova Online (Innova Online).

Un documento Facturae está organizado en secciones y cada sección se corresponde con unos nodos en la estructura del archivo xml.

Vista

Vista 21.0.0.0

Secciones

En este apartado se detallan las secciones del documento Facturae y su correspondencia con los nodos del archivo xml.

General

En la sección General están los campos referidos al documento Facturae (Tipo documento, Nº documento y Cliente), así como el contador de documentos firmados y no firmados. Un documento Facturae puede volver a generarse las veces que sea necesario y se permite la modificación de ciertos campos, como el caso del campo Cód. serie, que hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/InoviceHeader/InvoiceSeriesCode del archivo xml.

General 21.0.0.0

En la sección General están los campos referidos al documento Facturae (Tipo documento, Nº documento y Cliente).

eSign

En la sección eSign están los campos referidos al tipo y clase de factura, así como el formato xml y la puerta de enlace. Estos campos vienen de la factura/abono de venta/servicio.

eSign 21.0.0.0

En la sección eSign están los campos referidos al tipo y clase de factura, así como el formato xml. Estos campos vienen de la factura/abono de venta/servicio.

Puerta de enlace 21.0.0.0

En la sección Puerta de enlace están los campos referidos a la puerta de enlace, las oficinas DIR3 y la unidad DIR3. Estos campos vienen de la factura/abono de venta/servicio.

Identificador Batch

En la sección Identificador Batch están los campos referidos a la identificación del documento Facturae (importes, divisas, etc.). Estos campos se refieren al nodo Facturae/FileHeader/Batch del archivo xml.

Comprador

En la sección Comprador están los campos referidos al comprador (contacto, dirección, etc.). Estos campos se refieren al nodo Facturae/Parties/BuyerParty/LegalEntity, si el Tipo entidad del cliente es Jurídica o al nodo Facturae/Parties/BuyerParty/Individual, si el Tipo entidad del cliente es Física, del archivo xml.

Emisión de factura

En la sección Emisión de factura están los campos referidos a la emisión de la factura (fechas, divisas, idiomas, importes, etc.). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceIssueData del archivo xml.

Atención

El campo Nº banco transferencia permite modificar los datos de Crédito de las formas de pago. Los datos se obtiene a partir de los datos configurados en el banco indicado de empresa.

Atención

El campo Nº banco adeudo directo permite modificar los datos de Débito de las formas de pago. Los datos se obtiene a partir de los datos configurados en el banco indicado de cliente.

Descuentos

En la sección Descuentos están los campos referidos a descuentos aplicados al documento (motivos, importes, etc.). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceTotals/GeneralDiscounts del archivo xml.

Cargos

En la sección Cargos están los campos referidos a los cargos aplicados al documento (motivos, importes, etc.). Hace referencia la nodo Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceTotals/GeneralSurcharges del archivo xml.

Totales de factura

En la sección Totales de factura están los campos referidos a los importes totales del documento (bruto, antes de impuesto, total, etc.). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceTotals del archivo xml.

Salida de impuestos

En la sección Salida de impuestos están los registros referidos a los impuestos del documento (código de impuesto, tasa de impuesto, etc.). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/TaxesOutputs del archivo xml.

Atención

El campo Cód. cláusula IVA de las lineas se obtiene a partir del mismo código en la Config. grupos registro IVA, al igual que el campo Cód. tipo de impuesto. A partir de este código, se rellena el nodo Facturae/Invoices/LegalLiterals del xml con la descripción del código.

Líneas

En la sección Líneas están los registros referidos a las líneas del documento (líneas de factura/abono). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices-ES/Invoice/Items del archivo xml.

Detalles de pago

En la sección Detalles de pago están los registros referidos a los detalles de pago del documento (medio de pago, importe, etc.). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/PaymentDetails del archivo xml.

Oficinas DIR3

En la sección Oficinas DIR3 están los campos referidos a las oficinas de la administración indicadas para el documento Facturae. Estos campos vienen de la factura/abono de venta/servicio y hacen referencia al nodo Facturae/BuyerParty/AdministrativeCentres.

Atención

No disponible en versión 21.0.0.0

Códigos dirección

En la sección Códigos dirección están los campos referidos a los códigos de dirección de las oficinas adheridas a la plataforma eFact (eFact)

Atención

No disponible en versión 21.0.0.0

Face

En la sección Face están los campos que se obtienen al enviar el documento Facture firmado a la plataforma FACe (FACe).

El campo Estado es el campo que permite el envío y consulta/cancelación del documento en la plataforma FACe.

Atención

No disponible en versión 21.0.0.0

Face 19.1.2.2

En la sección Face están los campos que se obtienen al enviar el documento Facture firmado a la plataforma FACe (FACe) y el campo referido a la oficina DIR3.

El campo Estado es el campo que permite el envío y consulta/cancelación del documento en la plataforma FACe.

Atención

No disponible en versión 21.0.0.0

eFact

En la sección eFact están los campos que se obtienen al enviar el documento Facture firmado a la plataforma eFact (eFact).

El campo Estado eFact es el campo que permite el envío y consulta del documento en la plataforma eFact.

En la sección eFact feedback está el detalle de los estados por los que pasa cada documento.

Atención

No disponible en versión 21.0.0.0

eFact 19.1.2.2

En la sección eFact están los campos que se obtienen al enviar el documento Facture firmado a la plataforma eFact (eFact).

El campo Estado es el campo que permite el envío y consulta del documento en la plataforma eFact.

En la sección eFact feedback está el detalle de los estados por los que pasa cada documento.

Atención

No disponible en versión 21.0.0.0

Osakidetza 19.1.2.2

En la sección Osakidetza están los campos que se obtienen al enviar el documento Facture firmado a la plataforma Osakidetza (Osakidetza) y el campo referido a la oficina DIR3.

El campo Estado es el campo que permite el envío y consulta/cancelación del documento en la plataforma Osakidetza.

Atención

No disponible en versión 21.0.0.0

Versiones 21.0.0.0

En la seción Versiones (Versiones) están los campos referidos al número de versiones del documento generadas, así como la información de la versión actual.

Info

Para más información sobre los campos Facturae, puede consultar la definición de campos (Definición campos).

Acciones

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde un documento Facturae.

Sobre el documento

• Generar: Esta acción permite generar el documento de nuevo. Se puede generar habiendo realizado cambios o sin realizarlos. Cada vez que se genera un documento se sube al portal Innova Online (Innova Online) y se aumenta el contador de documentos firmados o no firmados en función de la configuración de eSign Facturae.
• Descargar: Esta acción permite descargar el último documento que se ha generado. El usuario puede guardarlo en cualquier ruta.
• Enviar por email: Esta acción permite enviar por email el archivo XML guardado para el documento. Se envía a la dirección del cliente.
• Eliminar: Esta acción permite eliminar el archivo xml guardado para el documento.

Sobre el documento 21.0.0.0

• Generar: Esta acción permite generar una nueva versión del documento. Se puede generar habiendo realizado cambios o sin realizarlos. Cada vez que se genera una versión del documento se sube al portal Innova Online (Innova Online).
• Actualizar: Esta acción permite actualizar el estado de la versión actual del documento desde el portal Innova Online (Innova Online).
• Descargar: Esta acción permite descargar la versión actual del documento. El usuario puede guardarlo en cualquier ruta.
• Enviar por email: Esta acción permite enviar por email el archivo XML de la versión actual del documento. Se envía a la dirección del cliente.
• Cambiar signo importes: Esta acción permite cambiar el signo de los importes del documento. Únicamente está disponible para los documentos de tipo Abono o Abono servicio.

Atención

En el caso de querer realizar el envío de emails de forma periódica, se puede crear una tarea programada para ello. Las tareas programadas se crean desde la funcionalidad estándar de Colas de proyecto. Se deberá crear una tarea para el proceso y debe ser de tipo codeunit, indicando INNESGFeEmailDocumentsVersions (7096808) para la acción Enviar por email. Esta acción enviará un email por cada versión actual de los documentos procesados en el sistema al email indicado en la ficha del cliente.

Sobre los conectores

eSign Facturae permite utilizar conectores de la administración pública para enviar los archivos xml firmados de los documentos Facture.

Actualmente están dispinibles los conectores de FACe (FACe), Osakidetza (Osakidetza) y eFact (eFact).

Info

En la versión 21.0.0.0 se ha añadido el conector FaceB2B (FaceB2B).

Conector Face

Atención

No disponible en versión 21.0.0.0

Entorno Face

• Enviar factura: Esta acción permite enviar el archivo xml firmado a la plataforma FACe (FACe). Rellena los campos de la sección Face.
• Comprobar factura: Esta acción permite comprobar el estado de la factura en la plataforma FACe (FACe). Rellena los campos de la sección Face.
• Cancelar factura: Esta acción permite cancelar la factura en la plataforma FACe (FACe). Se requiere un motivo para realizar la cancelación. Rellena los campos de la sección Face.
• Movimientos del registro: Esta acción muestra un registro de los movimientos realizados en el entorno de producción de la plataforma FACe (FACe).

Generales Face

Estas acciones sólo están disponibles desde la lista de documentos Facturae.

• Enviar facturas: Esta acción envía a FACe (FACe) todos los documentos con Puerta de enlace FACE y Estado Pendiente.
• Comprobar facturas: Esta acción comprueba en FACe (FACe) el estado de todos los documentos con Puerta de enlace FACE y Estado distinto de Pendiente.

Atención

En el caso de querer realizar el envío o comprobación de documentos en FACe de forma periódica, se puede crear una tarea programada para ello. Las tareas programadas se crean desde la funcionalidad estándar de Colas de proyecto. Se deberá crear una tarea para cada proceso y deben ser de tipo codeunit, indicando INNESGFeSendFace (7096787) para la acción Enviar facturas y INNESGFeCheckFace (7096788) para la acción Comprobar facturas.

Conector Osakidetza

Atención

No disponible en versión 21.0.0.0

Entorno Osakidetza

• Enviar factura: Esta acción permite enviar el archivo xml firmado a la plataforma Osakidetza (Osakidetza). Rellena los campos de la sección Osakidetza.
• Comprobar factura: Esta acción permite comprobar el estado de la factura en la plataforma Osakidetza (Osakidetza). Rellena los campos de la sección Osakidetza.
• Cancelar factura: Esta acción permite cancelar la factura en la plataforma Osakidetza (Osakidetza). Se requiere un motivo para realizar la cancelación. Rellena los campos de la sección Osakidetza.
• Movimientos del registro: Esta acción muestra un registro de los movimientos realizados en el entorno de producción de la plataforma Osakidetza (Osakidetza).

Generales Osakidetza

Estas acciones sólo están disponibles desde la lista de documentos Facturae.

• Enviar facturas: Esta acción envía a Osakidetza (Osakidetza) todos los documentos con Puerta de enlace Osakidetza y Estado Pendiente.
• Comprobar facturas: Esta acción comprueba en Osakidetza (Osakidetza) el estado de todos los documentos con Puerta de enlace Osakidetza y Estado distinto de Pendiente.

Atención

En el caso de querer realizar el envío o comprobación de documentos en Osakidetza de forma periódica, se puede crear una tarea programada para ello. Las tareas programadas se crean desde la funcionalidad estándar de Colas de proyecto. Se deberá crear una tarea para cada proceso y deben ser de tipo codeunit, indicando INNESGFeSendOsak (7096795) para la acción Enviar facturas y INNESGFeCheckOsak (7096796) para la acción Comprobar facturas.

Conector eFact

Atención

No disponible en versión 21.0.0.0

Entorno eFact

• Enviar factura: Esta acción permite enviar el archivo xml firmado a la plataforma eFact (eFact). Rellena los campos de la sección eFact.
• Comprobar factura: Esta acción permite comprobar el estado de la factura en la plataforma eFact (eFact). Rellena los campos de la sección eFact.
• Movimientos del registro: Esta acción muestra un registro de los movimientos realizados en el entorno de producción de la plataforma eFact (eFact).

Generales eFact

Estas acciones sólo están disponibles desde la lista de documentos Facturae.

• Enviar facturas: Esta acción envía a eFact (eFact) todos los documentos con Puerta de enlace eFact y Estado Pendiente.
• Comprobar facturas: Esta acción comprueba en eFact (eFact) el estado de todos los documentos con Puerta de enlace eFact y Estado distinto de Pendiente.

Atención

En el caso de querer realizar el envío o comprobación de documentos en eFact de forma periódica, se puede crear una tarea programada para ello. Las tareas programadas se crean desde la funcionalidad estándar de Colas de proyecto. Se deberá crear una tarea para cada proceso y deben ser de tipo codeunit, indicando INNESGFeSendeFact (7096789) para la acción Enviar facturas y INNESGFeCheckeFact (7096792) para la acción Comprobar facturas.

Todos los conectores 21.0.0.0

• Enviar factura: Esta acción permite enviar el archivo xml firmado a la plataforma indicada en Puerta de enlace. Rellena los campos de la sección Versiones.
• Comprobar factura: Esta acción permite comprobar el estado de la factura en la plataforma indicada en Puerta de enlace. Rellena los campos de la sección Versiones.
• Cancelar factura: Esta acción permite cancelar la factura indicada en la plataforma Puerta de enlace. Se requiere un motivo para realizar la cancelación. Rellena los campos de la sección Versiones.

Atención

En el caso de querer realizar el envío o comprobación de documentos en las plataformas de forma periódica, se puede crear una tarea programada para ello. Las tareas programadas se crean desde la funcionalidad estándar de Colas de proyecto. Se deberá crear una tarea para cada proceso y deben ser de tipo codeunit, indicando INNESGFeSendDocumentsVersion (7096806) para la acción Enviar factura y INNESGFeCheckDocumentsVersions (7096807) para la acción Comprobar factura.

Navegación

Se detallan las pantallas a las que se puede acceder desde un documento.

Documentos adjuntos

A un documento Facturae se le pueden añadir documentos adjuntos en formato PDF. La finalidad de estos adjuntos es que puedan enviarse a las distintas plataformas de la adminitración a través de los conectores disponbiles.

Desde la pantalla de documentos adjuntos se pueden añadir adjuntos que quedan asociados al documento.

Info

En la versión 21.0.0.0 se pueden añadir adjuntos Facturae a los documentos Pedidos venta, Factura venta, Factura venta registrada, etc. Estos adjuntoss se llevan al documento Facturae cuando este se genera.

Atención

La funcionalidad de envio de documentos adjuntos está disponible para el conector Osakidetza a partir de la versión 21.0.0.0.

Versiones

Desde esta acción se accede a las versiones (versiones) del documento.

Atención

La funcionalidad de versiones está disponible a partir de la versión 21.0.0.0.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)