Documentos Facturae

Los documentos Facturae se generan a partir de factuaras/abonos de venta/servicio y tienen como finalidad generar los xml para ser firmados en el portal Innova Online (Innova Online).

Un documento Facturae está organizado en secciones y cada sección se corresponde con unos nodos en la estructura del archivo xml.

Vista

Secciones

En este apartado se detallan las secciones del documento Facturae y su correspondencia con los nodos del archivo xml.

General

En la sección General están los campos referidos al documento Facturae (Tipo documento, Nº documento y Cliente), así como el contador de documentos firmados y no firmados. Un documento Facturae puede volver a generarse las veces que sea necesario y se permite la modificación de ciertos campos, como el caso del campo Cód. serie, que hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/InoviceHeader/InvoiceSeriesCode del archivo xml.

eSign

En la sección eSign están los campos referidos al tipo y clase de factura, así como el formato xml y la puerta de enlace. Estos campos vienen de la factura/abono de venta/servicio.

Identificador Batch

En la sección Identificador Batch están los campos referidos a la identificación del documento Facturae (importes, divisas, etc.). Estos campos se refieren al nodo Facturae/FileHeader/Batch del archivo xml.

Comprador

En la sección Comprador están los campos referidos al comprador (contacto, dirección, etc.). Estos campos se refieren al nodo Facturae/Parties/BuyerParty/LegalEntity, si el Tipo entidad del cliente es Jurídica o al nodo Facturae/Parties/BuyerParty/Individual, si el Tipo entidad del cliente es Física, del archivo xml.

Emisión de factura

En la sección Emisión de factura están los campos referidos a la emisión de la factura (fechas, divisas, idiomas, importes, etc.). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceIssueData del archivo xml.

Atención

El campo Nº banco transferencia permite modificar los datos de Crédito de las formas de pago. Los datos se obtiene a partir de los datos configurados en el banco indicado de empresa.

Atención

El campo Nº banco adeudo directo permite modificar los datos de Débito de las formas de pago. Los datos se obtiene a partir de los datos configurados en el banco indicado de cliente.

Descuentos

En la sección Descuentos están los campos referidos a descuentos aplicados al documento (motivos, importes, etc.). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceTotals/GeneralDiscounts del archivo xml.

Cargos

En la sección Cargos están los campos referidos a los cargos aplicados al documento (motivos, importes, etc.). Hace referencia la nodo Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceTotals/GeneralSurcharges del archivo xml.

Totales de factura

En la sección Totales de factura están los campos referidos a los importes totales del documento (bruto, antes de impuesto, total, etc.). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceTotals del archivo xml.

Salida de impuestos

En la sección Salida de impuestos están los registros referidos a los impuestos del documento (código de impuesto, tasa de impuesto, etc.). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/TaxesOutputs del archivo xml.

Atención

El campo Cód. cláusula IVA de las lineas se obtiene a partir del mismo código en la Config. grupos registro IVA, al igual que el campo Cód. tipo de impuesto. A partir de este código, se rellena el nodo Facturae/Invoices/LegalLiterals del xml con la descripción del código.

Líneas

En la sección Líneas están los registros referidos a las líneas del documento (líneas de factura/abono). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices-ES/Invoice/Items del archivo xml.

Detalles de pago

En la sección Detalles de pago están los registros referidos a los detalles de pago del documento (medio de pago, importe, etc.). Hace referencia al nodo Facturae/Invoices/Invoice/PaymentDetails del archivo xml.

Face (hasta 19.0.2.1)

En la sección Face están los campos que se obtienen al enviar el documento Facture firmado a la plataforma FACe (FACe).

El campo Estado es el campo que permite el envío y consulta/cancelación del documento en la plataforma FACe.

eFact (hasta 19.0.2.1)

En la sección eFact están los campos que se obtienen al enviar el documento Facture firmado a la plataforma eFact (eFact).

El campo Estado eFact es el campo que permite el envío y consulta del documento en la plataforma eFact.

En la sección eFact feedback está el detalle de los estados por los que pasa cada documento.

Oficinas DIR3 (hasta 19.0.2.1)

En la sección Oficinas DIR3 están los campos referidos a las oficinas de la administración indicadas para el documento Facturae. Estos campos vienen de la factura/abono de venta/servicio y hacen referencia al nodo Facturae/BuyerParty/AdministrativeCentres.

Códigos dirección (hasta 19.0.2.1)

En la sección Códigos dirección están los campos referidos a los códigos de dirección de las oficinas adheridas a la plataforma eFact (eFact)

Atención

Desde la versión 19.1.2.2 de eSign Facturae se ha cambiado la estructura de la ficha de documentos para agrupar los datos referidos a los distintos conectores: Face, Osakidetza y eFact.

Face (desde 19.1.2.2)

En la sección Face están los campos que se obtienen al enviar el documento Facture firmado a la plataforma FACe (FACe) y el campo referido a la oficina DIR3.

El campo Estado es el campo que permite el envío y consulta/cancelación del documento en la plataforma FACe.

Osakidetza (desde 19.1.2.2)

En la sección Osakidetza están los campos que se obtienen al enviar el documento Facture firmado a la plataforma Osakidetza (Osakidetza) y el campo referido a la oficina DIR3.

El campo Estado es el campo que permite el envío y consulta/cancelación del documento en la plataforma Osakidetza.

eFact (desde 19.1.2.2)

En la sección eFact están los campos que se obtienen al enviar el documento Facture firmado a la plataforma eFact (eFact).

El campo Estado es el campo que permite el envío y consulta del documento en la plataforma eFact.

En la sección eFact feedback está el detalle de los estados por los que pasa cada documento.

Info

Para más información sobre los campos Facturae, puede consultar la definición de campos (Definición campos).

Acciones

Se detallan las acciones que se pueden realizar desde un documento Facturae.

Sobre el documento

• Generar: Esta acción permite generar el documento de nuevo. Se puede generar habiendo realizado cambios o sin realizarlos. Cada vez que se genera un documento se sube al portal Innova Online (Innova Online) y se aumenta el contador de documentos firmados o no firmados en función de la configuración de eSign Facturae.
• Descargar: Esta acción permite descargar el último documento que se ha generado. El usuario puede guardarlo en cualquier ruta.
• Enviar por email: Esta acción permite enviar por email el archivo XML guardado para el documento. Se envía a la dirección del cliente.
• Eliminar: Esta acción permite eliminar el archivo xml guardado para el documento.

Sobre los conectores

eSign Facturae permite utilizar conectores de la administración pública para enviar los archivos xml firmados de los documentos Facture.

Actualmente están dispinibles los conectores de FACe (FACe), Osakidetza (Osakidetza) y eFact (eFact).

Conector Face

Entorno Face

• Enviar factura: Esta acción permite enviar el archivo xml firmado a la plataforma FACe (FACe). Rellena los campos de la sección Face.
• Comprobar factura: Esta acción permite comprobar el estado de la factura en la plataforma FACe (FACe). Rellena los campos de la sección Face.
• Cancelar factura: Esta acción permite cancelar la factura en la plataforma FACe (FACe). Se requiere un motivo para realizar la cancelación. Rellena los campos de la sección Face.
• Movimientos del registro: Esta acción muestra un registro de los movimientos realizados en el entorno de producción de la plataforma FACe (FACe).

Generales Face

Estas acciones sólo están disponibles desde la lista de documentos Facturae.

• Enviar facturas: Esta acción envía a FACe (FACe) todos los documentos con Puerta de enlace FACE y Estado Pendiente.
• Comprobar facturas: Esta acción comprueba en FACe (FACe) el estado de todos los documentos con Puerta de enlace FACE y Estado distinto de Pendiente.

Atención

En el caso de querer realizar el envío o comprobación de documentos en FACe de forma periódica, se puede crear una tarea programada para ello. Las tareas programadas se crean desde la funcionalidad estándar de Colas de proyecto. Se deberá crear una tarea para cada proceso y deben ser de tipo codeunit, indicando INNESGFeSendFace (7096787) para la acción Enviar facturas y INNESGFeCheckFace (7096788) para la acción Comprobar facturas.

Conector Osakidetza

Entorno Osakidetza

• Enviar factura: Esta acción permite enviar el archivo xml firmado a la plataforma Osakidetza (Osakidetza). Rellena los campos de la sección Osakidetza.
• Comprobar factura: Esta acción permite comprobar el estado de la factura en la plataforma Osakidetza (Osakidetza). Rellena los campos de la sección Osakidetza.
• Cancelar factura: Esta acción permite cancelar la factura en la plataforma Osakidetza (Osakidetza). Se requiere un motivo para realizar la cancelación. Rellena los campos de la sección Osakidetza.
• Movimientos del registro: Esta acción muestra un registro de los movimientos realizados en el entorno de producción de la plataforma Osakidetza (Osakidetza).

Generales Osakidetza

Estas acciones sólo están disponibles desde la lista de documentos Facturae.

• Enviar facturas: Esta acción envía a Osakidetza (Osakidetza) todos los documentos con Puerta de enlace Osakidetza y Estado Pendiente.
• Comprobar facturas: Esta acción comprueba en Osakidetza (Osakidetza) el estado de todos los documentos con Puerta de enlace Osakidetza y Estado distinto de Pendiente.

Atención

En el caso de querer realizar el envío o comprobación de documentos en Osakidetza de forma periódica, se puede crear una tarea programada para ello. Las tareas programadas se crean desde la funcionalidad estándar de Colas de proyecto. Se deberá crear una tarea para cada proceso y deben ser de tipo codeunit, indicando INNESGFeSendOsak (7096795) para la acción Enviar facturas y INNESGFeCheckOsak (7096796) para la acción Comprobar facturas.

Conector eFact

Entorno eFact

• Enviar factura: Esta acción permite enviar el archivo xml firmado a la plataforma eFact (eFact). Rellena los campos de la sección eFact.
• Comprobar factura: Esta acción permite comprobar el estado de la factura en la plataforma eFact (eFact). Rellena los campos de la sección eFact.
• Movimientos del registro: Esta acción muestra un registro de los movimientos realizados en el entorno de producción de la plataforma eFact (eFact).

Generales eFact

Estas acciones sólo están disponibles desde la lista de documentos Facturae.

• Enviar facturas: Esta acción envía a eFact (eFact) todos los documentos con Puerta de enlace eFact y Estado Pendiente.
• Comprobar facturas: Esta acción comprueba en eFact (eFact) el estado de todos los documentos con Puerta de enlace eFact y Estado distinto de Pendiente.

Atención

En el caso de querer realizar el envío o comprobación de documentos en eFact de forma periódica, se puede crear una tarea programada para ello. Las tareas programadas se crean desde la funcionalidad estándar de Colas de proyecto. Se deberá crear una tarea para cada proceso y deben ser de tipo codeunit, indicando INNESGFeSendeFact (7096789) para la acción Enviar facturas y INNESGFeCheckeFact (7096792) para la acción Comprobar facturas.

Navegación

Se detallan las pantallas a las que se puede acceder desde un documento.

Documento adjuntos

A un documento Facturae se le pueden añadir documentos adjuntos en formato PDF. La finalidad de estos adjuntos es que puedan enviarse a las distintas plataformas de la adminitración a través de los conectores disponbiles.

Desde la pantalla de documentos adjuntos se pueden añadir adjuntos que quedan asociados al documento.

Atención

La funcionalidad de envio de documentos adjuntos no está disponible para el conector Osakidetza.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)